2015年12月07日 19:00
债券交易流通要素公告(15东丽债)
2015年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2015年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债券
证券简称: 15东丽债
信用评级一: AAA
评级机构一: 联合资信评估有限公司
信用评级二:
评级机构二:
证券代码: 1580278
发行总额(亿元): 25.00000000
证券期限: 7年
票面年利率(％): 4.280000
计息方式: 附息式固定利率
付息频率: 12月/次
发行日: 20151202
起息日: 20151202
债权债务登记日: 20151207
结算服务起始日: 20151208
交易流通终止日: 20221201
兑付日: 20221202
面值(元): 100 主体评级: AAA
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
3、本期债券附提前还本,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-12-07
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