估值截止日

理财资产单位净值

2.0040

2.1664

2.2404

2.2515

2.1879

2.1119

2.0355

2.0552

1.9515

1.7616

1.8738

1.8630

1.8681

1.7500

1.6668

1.6313

1.6108

1.5800

1.5514

1.5121

1.5105

1.5089

1.5083

1.5076

1.5053

1.5044

1.5028

1.5021

1.5012

1.4996

1.4980

1.4961

1.4944

1.5015

1.5005

1.4989

1.3949

1.3971

1.2757

1.2630

1.2496

1.2481

1.2463

1.2454

1.2444

1.2426

1.2412

1.2398

1.2396

1.2379

1.2373

1.2360

1.2347

1.2334

1.2328

1.2321

1.2307

1.2294

1.2281

1.2270

1.2268

1.2266

1.2255

1.2242

1.2229

1.2216

1.2212

1.2205

1.2203

1.2190

1.2176

1.2163

1.2160

1.2150

1.2137

1.2124

1.2111

1.2105

1.2094

1.2084

1.2071

1.2058

2014-04-03

1.2039

2014-04-01

1.2033

2014-03-28

1.2025

2014-03-27

1.2023

2014-03-20

1.2010

2014-03-13

1.1996

2014-03-06

1.1991

2014-03-03

1.2065

2014-02-27

1.1771

2014-02-20

1.2292

2014-02-13

1.2048

2014-02-07

1.2119

2014-01-30

1.2009

2014-01-29

1.2084

2014-01-23

1.2087

2014-01-16

1.1910

2014-01-09

1.1936

2014-01-02

1.1924

2013-12-30

1.1893

2013-12-26

1.1854

2013-12-19

1.1878

2013-12-12

1.2160

2013-12-05

1.2324

2013-12-02

1.2103

2013-11-28

1.2398

2013-11-21

1.2287

2013-11-14

1.1944

2013-11-07

1.1868

2013-11-01

1.1999

2013-10-31

1.2126

2013-10-30

1.2492

2013-10-24

1.2868

2013-10-17

1.3108

2013-10-10

1.3262

2013-10-08

1.3270

2013-09-27

1.2924

2013-09-26

1.2772

2013-09-17

1.2391

2013-09-12

1.2373

2013-09-05

1.2489

2013-09-02

1.2075

2013-08-29

1.2198

2013-08-22

1.2064

2013-08-15

1.1961

2013-08-08

1.2019

2013-08-01

1.1993

2013-07-30

1.1680

2013-07-25

1.1919

2013-07-18

1.1844

2013-07-11

1.1599

2013-07-04

1.1581

2013-07-01

1.1448

2013-06-27

1.1357

2013-06-20

1.1406

2013-06-13

1.1517

2013-06-06

1.1722

2013-06-03

1.1879

2013-05-30

1.2193

2013-05-23

1.1874

2013-05-16

1.1749

2013-05-09

1.1688

2013-05-02

1.1366

2013-04-25

1.1388

2013-04-18

1.1316

2013-04-11

1.1076

2013-04-02

1.1249

2013-04-01

1.1534

2013-03-28

1.1548

2013-03-21

1.1573

2013-03-14

1.1137

2013-03-07

1.1341

2013-03-01

1.1529

2013-02-28

1.1457

2013-02-27

1.1256

2013-02-21

1.1289

2013-02-07

1.1563

2013-02-01

1.1474

2013-01-31

1.1319

2013-01-30

1.1430

2013-01-24

1.1014

2013-01-17

1.0922

2013-01-10

1.0709

2013-01-04

1.0755

2012-12-31

1.0736

2012-12-28

1.0637

2012-12-27

1.0547

2012-12-20

1.0294

2012-12-13

1.0001

2012-12-06

1.0006

2012-12-03

0.9968

2012-11-29

1.0001

2012-11-22

1.0042

2012-11-15

1.0094

2012-11-08

1.0170

2012-11-01

1.0234

2012-10-30

1.0176

2012-10-25

1.0136

2012-10-18

1.0292

2012-10-11

1.0241

2012-10-08

1.0142

2012-09-27

1.0104

2012-09-20

1.0037

2012-09-13

1.0226

2012-09-06

1.0132

2012-09-03

1.0077

2012-08-30

0.9964

2012-08-23

1.0139

2012-08-16

1.0127

2012-08-09

1.0366

2012-08-02

1.0143

2012-08-01

1.0155

2012-07-30

1.0117

2012-07-26

1.0157

2012-07-19

1.0240

2012-07-12

1.0408

2012-07-05

1.0318

2012-07-02

1.0312

2012-06-28

1.0187

2012-06-20

1.0407

2012-06-14

1.0567

2012-06-07

1.0300

2012-06-01

1.0483

2012-05-31

1.0480

2012-05-24

1.0333

2012-05-17

1.0346

2012-05-10

1.0382

2012-05-03

1.0536

2012-05-02

1.0555

2012-04-26

1.0495

2012-04-19

1.0404

2012-04-12

1.0396

2012-04-05

1.0221

2012-03-29

1.0097

2012-03-22

1.0297

2012-03-15

1.0247

2012-03-08

1.0546

2012-03-01

1.0346

2012-02-28

1.0423

2012-02-27

1.0371

2012-02-23

1.0281

2012-02-20

1.0111

2012-02-16

1.0113

2012-02-13

1.0105

2012-02-09

1.0105

2012-02-02

1.0046

2012-02-01

0.9995

2012-01-30

1.0012

2012-01-19

1.0009

2012-01-16

1.0001