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	海富通基金管理有限公司旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告	(2016-07-04)
	华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露	(2016-07-04)
	易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同	(2016-07-04)
	易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议	(2016-07-04)
	天治基金2016年6月30日净值公告	(2016-07-04)
	截至2016年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布	(2016-07-04)
	天弘基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日基金资产净值公告	(2016-07-04)
	方正富邦基金管理有限公司旗下基金2016年6月30日资产净值公告	(2016-07-04)
	财通基金管理有限公司关于旗下基金2016年半年度资产净值的公告	(2016-07-04)
	长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2016年6月30日资产净值的公告	(2016-07-04)
	银河基金管理有限公司2016年半年度基金资产净值	(2016-07-04)
	国寿安保基金管理有限公司2016年6月30日基金净值表	(2016-07-04)
	截至2016年6月30日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告	(2016-07-04)
	农银汇理基金管理有限公司管理的基金2016年半年度资产净值公告	(2016-07-04)
	中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告	(2016-07-04)
	宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2016年6月30日基金资产净值和份额净值的公告	(2016-07-04)
	泰信基金管理有限公司管理的基金2016年06月30日资产净值公告	(2016-07-04)
	兴业全球旗下各基金2016年6月30日资产净值公告	(2016-07-04)
	中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告	(2016-07-04)
	工银瑞信2016年06月30日货币型基金资产净值公告	(2016-07-04)
	华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告	(2016-07-04)
	汇丰晋信旗下开放式基金净值公告	(2016-07-04)
	中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告	(2016-07-04)
	中海分红增利混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告	(2016-07-04)
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