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工行托管南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

 

  12月9日,由工行主代销的深证成份交易型开放式指数证券投资基金(深成ETF)联接基金正式由工行托管。 

  ETF联接基金是指将绝大部分财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF),密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。因此,ETF与ETF联接基金同为指数基金,内容一样,跟踪同一个指数,两者具有相似的业绩表现与风险收益特征。两者不同的地方在于,ETF可以二级市场买卖,交易方式和股票一样;而联接基金不上市交易,投资者只能通过基金公司、银行或其他代销机构进行申购赎回,买卖方式与其他开放式基金一样。

  深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金主要投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。建仓完成后,该基金投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金是南方基金管理有限公司旗下第20只基金产品。包括本基金在内,南方基金公司旗下已有17只基金由工行托管,托管基金数量在所有基金公司中排名第一。工行托管该公司的基金份额为796.53亿份,托管净资产957.34亿元,该公司在工行托管的基金净资产总额中占比达13.46%。


(2009-12-10)
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