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工行托管国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

 

  10月14日,由工行主代销的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金正式由工行托管。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金是国内首只分级并且具有杠杆效应的指数基金,该基金由瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三部分组成。瑞和300为开放式基金,投资者可以进行申购和赎回;瑞和小康与瑞和远见如同封闭基金,可上市交易,认购和转换时按照1:1的比例确认投资者场内投资的全部份额。

  瑞和沪深300指数分级基金除具备一般指数基金特性外,还增加了创新机制:一是设置分拆和合并机制,一份瑞和小康和一份瑞和远见可与两份瑞和300进行份额配对互转。瑞和300份额的持有者可以通过分拆和合并达到参与和退出场内交易的目的;二是设置分区杠杆,在相对于初始面值1元的基础上,当瑞和300单位净值在1至1.10元之间时,瑞和小康获取八成收益,瑞和远见获取两成收益。当瑞和300单位净值超过1.1元时,瑞和小康获取两成收益,瑞和远见获取八成收益。当基金净值低于1元时,瑞和小康和瑞和远见各自承担损失;三是实行年末份额折算,瑞和小康和瑞和远见每过一年重新回归1元面值,重新实行二八分配。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金通过份额配对转换、分区杠杆、年末份额折算等多项创新机制,起到抑制交易折价,实现场内外套利、折溢价套利的多重交易效果,使被动型基金投资者也获得主动投资及获取额外投资回报的机会。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金是国投瑞银基金管理有限公司旗下第十只基金产品。该公司管理的基金产品中,包括本基金已有六只基金在工行托管。


(2009-10-15)
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