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我行托管申万巴黎添益宝债券型证券投资基金

 

  12月3日,由我行主代销的申万巴黎添益宝债券型证券投资基金正式由我行托管。

  申万巴黎添益宝债券型基金的最大特点是根据认购费用收取方式不同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购基金时收取认购费用的,归为A类基金份额;不收取认购费用,而是从所属类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。由于两种方法下基金费用不同,该基金的A类、B类基金份额实际上接近于同样投资下的两只基金,在托管营运上分别设置代码,对该基金的A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,投资者则可根据不同投资偏好进行投资选择。

  该基金主要投资于固定收益类金融工具,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品以及可转换债券,从而在一定程度上屏蔽股票市场波动带来的系统性风险。并且出于对资金安全性和流动性的考虑,申万巴黎添益宝债券型证券投资基金规定,将基金对债券类资产投资比例设定为基金资产的80%-100%;股票等权益类资产的投资比例为不高于基金资产的15%。现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,股票限于新股申购、可转债转股获得;不在二级市场主动买入股票及权证。

  申万巴黎添益宝债券型证券投资基金是申万巴黎基金管理有限公司旗下第七只基金产品,同时也是该公司旗下管理的首只债券型基金。在该公司管理基金中,除申万巴黎竞争优势基金托管在他行外,其余六只基金全部在我行托管。


(2008-12-23)
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